云南新聯(lián)賓館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
以內(nèi)部接待為主,承辦省委及辦公廳中、小型會(huì)議,接待中央、省市來(lái)昆辦事的同志。為省委辦公廳后勤接待工作做好強(qiáng)有力的保障。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.提高資產(chǎn)利用率,確保收入實(shí)現(xiàn)。以公開(kāi)招標(biāo)的方式,將新聯(lián)賓館1、2、4號(hào)樓按程序?qū)ν獬鲎?,減少了資產(chǎn)的空置期,保證了收入實(shí)現(xiàn)。
2.完成安全生產(chǎn)工作。建立健全保密制度、安全生產(chǎn)管理辦法及疫情防控措施,及時(shí)開(kāi)展保密、安全生產(chǎn)及疫情防控知識(shí)培訓(xùn),層層簽定《年度安全生產(chǎn)責(zé)任書》《年度消防安全責(zé)任書》及與租賃戶簽訂《安全責(zé)任書》,按制度規(guī)定按時(shí)進(jìn)行日常巡查、重要節(jié)點(diǎn)及專項(xiàng)檢查,對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題及時(shí)整改等。
3.目前主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為房屋租賃、餐飲服務(wù)和鳳凰稻香米銷售,其中,房屋租賃業(yè)務(wù)有2家承租方,一家是云南贊象文化藝術(shù)發(fā)展有限公司,租期為五年。另一家是大觀辦事處,租賃合同為半年一簽。新聯(lián)賓館截止目前已提供聯(lián)云城市服務(wù)公司、華興酒店、新聯(lián)賓館、聯(lián)云集團(tuán)本部、工程公司及餐飲公司的員工餐服務(wù)。
4.為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源和企業(yè)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合為導(dǎo)向,2022年6月云南聯(lián)云城市服務(wù)有限責(zé)任公司與永勝縣香蔓稻種植專業(yè)合作社達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,由該公司生產(chǎn)高原高鈣米,云南聯(lián)云城市服務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)銷售推廣,新聯(lián)賓館負(fù)責(zé)結(jié)算。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、人力資源部、綜合管理部、黨群紀(jì)檢部、綠色餐飲部。
我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
云南新聯(lián)賓館作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南新聯(lián)賓館2023年末實(shí)有人員編制2人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制2人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,退休6人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
備注:1.云南新聯(lián)賓館2023年無(wú)財(cái)政撥款收支,在部門決算公開(kāi)時(shí),也應(yīng)一并公開(kāi)《財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》空表。
備注:2.云南新聯(lián)賓館2023年無(wú)政府性基金預(yù)算收支,在部門決算公開(kāi)時(shí),也應(yīng)一并公開(kāi)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
備注:3.云南新聯(lián)賓館2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政預(yù)算收支,在部門決算公開(kāi)時(shí),也應(yīng)一并公開(kāi)《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
備注:4.云南新聯(lián)賓館2023年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出,在部門決算公開(kāi)時(shí),也應(yīng)一并公開(kāi)《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南新聯(lián)賓館2023年度收入合計(jì)263.71萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入263.71萬(wàn)元,占總收入的100.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加18.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.41%。其中:財(cái)政撥款收入同比無(wú)變化;上級(jí)補(bǔ)助收入同比無(wú)變化;事業(yè)收入同比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)收入增加18.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.41%,主要原因是:為聯(lián)云城市服務(wù)公司、華興酒店、聯(lián)云集團(tuán)本部和餐飲公司提供員工餐服務(wù);附屬單位上繳收入同比無(wú)變化;其他收入同比無(wú)變化。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南新聯(lián)賓館2023年度支出合計(jì)159.67萬(wàn)元。其中:基本支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出159.67萬(wàn)元,占總支出的100.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加14.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.09%。其中:基本支出同比無(wú)變化;項(xiàng)目支出同比無(wú)變化;上繳上級(jí)支出同比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)支出增加14.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.09%;主要原因是:業(yè)務(wù)收入的增加相對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)成本也隨之增加;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出同比無(wú)變化。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障云南新聯(lián)賓館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元,占基本支出的0.00%。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營(yíng)、自收自支事業(yè)單位,財(cái)政資金不安排基本支出。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南新聯(lián)賓館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南新聯(lián)賓館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元,占本年支出合計(jì)的0.00%;與上年同比無(wú)變化。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南新聯(lián)賓館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2022年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南新聯(lián)賓館為自收自支事業(yè)單位,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,云南新聯(lián)賓館資產(chǎn)總額540.12萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)484.99萬(wàn)元,固定資產(chǎn)46.12萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)9.01萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加102.93萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋5,670.00平方米,賬面原值694.35萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入189.90萬(wàn)元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
本單位系經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位,沒(méi)有財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有財(cái)政撥款支出,故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。(項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件3:2023國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx